Отслеживайте свои инвестиции БЕСПЛАТНО с Simply Wall St, центром управления портфелем, в котором доверяют более чем 7 миллионам индивидуальных инвесторов по всему миру.
Если вы задаетесь вопросом, отражает ли текущий уровень цены акций nCino справедливую сделку или потенциальное несоответствие с фундаментальными показателями, эта детализация поможет вам четко сформулировать этот вопрос.
За последний год акции nCino показали падение на 51,6%, с доходностью 7,8% за 7 дней, 15,8% за 30 дней и 43,2% с начала года также находятся в отрицательной зоне.
Последние обзоры сосредоточены на том, как инвесторы переоценивают названия программного обеспечения для роста и перенастраивают, на что они готовы платить за потенциал будущего роста. Это изменение настроений предоставляет важный контекст для движений цены акций nCino, поскольку инвесторы взвешивают ожидания роста по сравнению с текущими фундаментальными показателями.
На сегодняшний день у nCino оценка акций составляет 4/6. В следующих разделах будет описано, как различные методы оценки оценивают акцию, и затем эти сигналы будут объединены в более четкое общее представление.
Узнайте, почему доходность nCino за последний год в размере -51,6% отстает от своих конкурентов.
Подход 1: Анализ денежных потоков с дисконтированием (DCF) для nCino
Модель анализа денежных потоков с дисконтированием, или DCF, оценивает стоимость компании, проецируя будущие денежные потоки и затем дисконтируя их к сегодняшнему дню с использованием требуемой ставки доходности.
Для nCino используется модель 2-х этапного свободного денежного потока к собственному капиталу, основанная на прогнозах денежных потоков в $. Последний двенадцатимесячный свободный денежный поток составляет около $60,53 миллиона. Входные данные аналитика и экстраполированные оценки подают в прогноз на 10 лет, с прогнозируемым свободным денежным потоком $74,91 миллиона в 2026 году, $147,83 миллиона в 2028 году и $274,22 миллиона в 2035 году, все дисконтированные к сегодняшнему дню.
Результат: НЕДООЦЕНЕННЫЕ
Наш анализ денежных потоков с дисконтированием (DCF) показывает, что nCino недооценен на 51,8%. Отслеживайте это в своем списке отслеживания или портфеле или откройте для себя еще 61 акцию высокого качества, недооцененную.
Перейдите в раздел Оценка нашего компании для получения более подробной информации о том, как мы приходим к этой справедливой стоимости для nCino.
Подход 2: nCino Цена по отношению к продажам
Для компании, такой как nCino, где инвесторы часто смотрят на динамику выручки, коэффициент P/S — практический способ думать о том, за что вы платите за каждый доллар выручки, особенно когда прибыль или свободный денежный поток все еще формируются.
Что считается нормальным P/S, в частности, зависит от того, какой рост ожидают инвесторы и какие риски воспринимаются эти продажи. Более высокий ожидаемый рост и более низкое воспринимаемое риска обычно поддерживают более высокий множитель, в то время как более медленные ожидания или более высокая неопределенность обычно устанавливают его на более низком уровне.
nCino в настоящее время торгуется с коэффициентом P/S в размере 2,74x, в сравнении с средним значением для отрасли программного обеспечения в размере 3,34x и средним значением группы ровесников в размере 2,80x. Справедливое соотношение Simply Wall St для nCino составляет 2,32x, которое является собственной оценкой соответствующего P/S, учитывая такие факторы, как рост прибыли, отрасль, маржинальность прибыли, капитализация рынка и основные риски.
Это справедливое соотношение может быть более информативным, чем простое сравнение с группой ровесников или отраслью, потому что оно корректируется по специфическим характеристикам компании, а не предполагает, что все названия программного обеспечения заслуживают сходную цену. Поскольку текущий показатель 2,74x для nCino выше 2,32x справедливого соотношения, акции считаются переоцененными с точки зрения этого взгляда на P/S.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕННЫЕ
Коэффициенты P/S рассказывают одну историю, но что, если настоящая возможность кроется где-то еще? Начните инвестировать в наследия, а не в руководителей. Откройте для себя наши 20 лучших компаний, возглавляемых основателями.
Улучшите свое принятие решений: выберите свою интерпретацию nCino
Ранее было упомянуто, что существует еще более лучший способ понимания оценки. Истории занимают центральное место как простой способ привязать четкую историю о nCino к цифрам, которые вы видите, связав ваше мнение о его будущих доходах, прибылях и маржах с финансовым прогнозом, а затем с справедливой стоимостью, которую можно сравнить непосредственно с текущей ценой акций, чтобы решить, кажется ли она высокой или низкой. Все это доступно в инструменте Истории на странице Сообщества Simply Wall St, который обновляется по мере поступления свежей информации, такой как отчеты о прибылях или новости. Для nCino один инвестор может построить бычью историю, опираясь на справедливую стоимость около 41,00 долларов США с более сильным принятием искусственного интеллекта и более высокими маржами. Другой может выбрать более осторожную историю, близкую к 16,00-21,05 доллара США, отражающую более медленный прогресс и более жесткую ценовую политику. Выбрав историю, которая лучше всего соответствует вашим ожиданиям, вы можете увидеть в одном месте, как ваш сценарий о бизнесе переводится в цифры и что это означает для вашего решения покупать, удерживать или продавать.
Думаете, что история nCino более обширная, чем кажется? Загляните в наше Сообщество, чтобы увидеть, что говорят другие!
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной ориентацией. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
В этой статье обсуждаются компании, включая NCNO.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о контенте? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту editorial-team@simplywallst.com
