Находите прибыльные акции в любом цикле рынка. Присоединяйтесь к 7 миллионам инвесторов, использующих идеи инвестирования Simply Wall St бесплатно.
Хотите узнать, предлагает ли Meren Energy по цене закрытия в размере CA$2.41 еще ценность или легкие прибыли ушли? Эта статья фокусируется исключительно на том, что может подразумевать текущая цена.
Акции показали доходность 10,0% за последнюю неделю, 17,0% за последний месяц, 28,9% с начала года и 30,4% за последний год, что естественно вызывает вопросы о том, насколько привлекательными или рискованными теперь оцениваются доли.
Помимо этих движений, инвесторы реагируют на продолжающееся освещение компании и сектора, что держит Meren Energy на радаре тех, кто следит за энергетическими компаниями. Эта статья отходит от краткосрочных заголовков, чтобы сосредоточиться на том, как текущая рыночная цена соотносится с базовой стоимостью.
Meren Energy в настоящее время имеет оценку стоимости 5/6, основанную на том, насколько часто она определяется как недооцененная по шести различным проверкам. Следующие разделы рассмотрят эти методы перед завершением более широкого понимания того, что на самом деле означает оценка для ваших инвестиционных решений.
Узнайте, почему доходность Meren Energy за последний год составляет 30,4% и отстает от своих конкурентов.
Подход 1: Анализ денежного потока с учетом дисконтирования (DCF) Meren Energy
Модель дисконтированного денежного потока оценивает, сколько стоит бизнес сегодня, прогнозируя его будущие денежные потоки и затем дисконтируя их к одному текущему значению.
Для Meren Energy последние двенадцать месяцев свободного денежного потока составляют около $160,5 миллиона. Аналитики предоставили серию ежегодных прогнозов свободного денежного потока до 2030 года, далее Simply Wall St продлил их, используя собственные предположения. К 2035 году экстраполированный свободный денежный поток, использованный в модели, составляет $124,9 миллиона.
Используя метод свободного денежного потока к капиталу с 2 этапами, эти будущие денежные потоки дисконтируются к сегодняшнему дню. Это дает оценочную внутреннюю стоимость примерно $6,19 за акцию. По сравнению с текущей ценой акции в размере CA$2.41, эти выводы DCF предполагают, что акции торгуются с скидкой 61,1% по сравнению с этой внутренней оценкой. По этой модели акции считаются значительно недооцененными.
Результат: НЕДООЦЕНЕННЫЙ
Наш анализ дисконтированного денежного потока (DCF) показывает, что Meren Energy недооценен на 61,1%. Отслеживайте это в своем списке наблюдения или портфеле, или откройте для себя еще 9 качественных недооцененных акций.
Перейдите в раздел Оценка нашего Компании для получения более подробной информации о том, как мы приходим к этой справедливой стоимости Meren Energy.
Подход 2: Цена Meren Energy по отношению к объему продаж
Для компаний, чьи прибыли могут быть затронуты единовременными показателями или секторными колебаниями, коэффициент P/S часто является полезной проверкой, потому что он привязывает оценку к выручке, а не к бухгалтерской прибыли. Инвесторы обычно платят больше или меньше за P/S в зависимости от того, чего они ожидают от будущего роста и насколько они считают эти денежные потоки рискованными, поэтому нет одного правильного уровня.
Meren Energy в настоящее время торгуется по коэффициенту P/S 2,09x. Это ниже среднего значения отрасли Нефть и Газ 3,38x и среднего значения группы пиров 5,11x. Для уточнения этого взгляда Simply Wall St рассчитывает собственное Справедливое соотношение, которое оценивает, какой P/S может быть разумным для Meren Energy, учитывая его профиль роста прибыли, отрасль, маржинальность прибыли, рыночную капитализацию и специфические риски компании.
Это Справедливое соотношение для Meren Energy составляет 2,18x, немного выше текущего 2,09x. Поскольку разрыв невелик, сравнение P/S предполагает, что акции оценены примерно в соответствии с Справедливым соотношением, а не выделяются как очевидно дешевые или дорогие.
Результат: ПРИМЕРНО ПРАВИЛЬНО
Коэффициенты P/S рассказывают одну историю, но а что, если настоящая возможность лежит в другом месте? Начните инвестировать в наследие, а не в исполнительных директоров. Откройте для себя наши 3 лучшие компании с основателями.
Улучшите свои решения: Выберите свою историю Meren Energy
Ранее было упомянуто, что существует еще лучший способ понять оценку. Нарративы на Simply Wall St позволяют привязать ясную историю к вашим числам, связав ваше мнение о проектах, рисках и денежных потоках Meren Energy с конкретным прогнозом по выручке, прибыли и маржинальности. Это затем связывается с Справедливой Стоимостью, которую вы можете сравнить с текущей ценой акций, чтобы оценить, видите ли вы возможность или осторожность. Все это находится в простом инструменте на странице Сообщества, который обновляется при поступлении новых новостей или отчетов о прибыли. Один инвестор может построить более оптимистичный Нарратив Meren Energy, соответствующий более высокой Справедливой Стоимости, чем текущее соглашение на CA$2.61, в то время как другой может сосредоточиться на длительных сроках проектов и геополитических рисках и приблизиться к более низкому взгляду CA$2.50. Это дает вам ясное, бок о бок представление того, как ваши собственные предположения соотносятся с самым благосклонным прогнозом CA$3.21.
Думаете, что у Meren Energy есть еще что рассказать? Загляните в наше Сообщество, чтобы узнать, что говорят другие!
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Наша цель - предоставить вам анализ с уклоном в долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компании, влияющие на цену или качественный материал. Компания Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
Компании, обсуждаемые в этой статье, включают MER.TO.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. Кроме того, напишите на editorial-team@simplywallst.com
