Отслеживайте ваши инвестиции БЕСПЛАТНО с Simply Wall St, центром управления портфелем, доверяемым более чем 7 миллионами индивидуальных инвесторов по всему миру.
Хотите узнать, предлагает ли финансовая группа Сумитомо Мицуи по цене 5 246 еще ценность после успешного роста, или большая часть возможности уже отражена в цене.
Акции показали прирост на 1,7% за последние 7 дней, 1,2% с начала года и 35,8% за последний год, однако за последние 30 дней наблюдается снижение на 10,9%, которое могло изменить представление рынка о риске и вознаграждении.
Недавние заголовки об крупных японских банках сосредотачивались на устойчивости баланса, возврате капитала и изменении ожиданий по процентным ставкам, что все влияет на то, как инвесторы оценивают финансовые группы, такие как Сумитомо Мицуи. Для вас, как акционера или потенциального покупателя, этот контекст может помочь определить, отражают ли недавние движения цен изменение фундаментальных факторов или изменение настроений.
В настоящее время компания набирает 2 из 6 по оценкам Simply Wall St. В следующих разделах мы рассмотрим ключевые методы оценки перед тем, как перейти к более общему способу мышления о том, что рынок может упускать из виду.
Финансовая группа Сумитомо Мицуи набирает всего 2/6 по нашим проверкам оценки. Узнайте, какие другие красные флаги мы нашли в полном анализе оценки.
Метод 1: Анализ избыточной доходности финансовой группы Сумитомо Мицуи
Модель избыточной доходности рассматривает, насколько эффективно компания использует собственный капитал акционеров, сравнивая доход, который она получает, с требованием инвесторов. Разница между ними, избыточная доходность, затем капитализируется для оценки стоимости акций.
Для финансовой группы Сумитомо Мицуи книжная стоимость составляет 4 088,63 за акцию, а средняя доходность по акциям составляет 11,24%. Используя прогнозы аналитиков, устойчивая прибыль на акцию составляет 500,08, в то время как требуемая доходность для держателей акций оценивается в 267,24 за акцию. Это оставляет избыточную доходность в размере 232,84 за акцию, что означает, что модель предполагает, что банк зарабатывает больше на своей собственной капиталовложении, чем просят инвесторы.
Анализ также использует устойчивую книжную стоимость 4 447,45 за акцию в качестве долгосрочной опоры для этой доходности. Объединив эти данные, модель избыточной доходности указывает на внутреннюю стоимость около 8 833 за акцию, что превышает текущую цену в 5 246 примерно на 40,6%.
Результат: НЕДООЦЕНЕН
Наш анализ избыточной доходности показывает, что финансовая группа Сумитомо Мицуи недооценена на 40,6%. Отслеживайте это в своем списке наблюдения или портфеле, или откройте 19 других качественных недооцененных акций.
Перейдите в раздел Оценки нашего отчета о компании для получения более подробной информации о том, как мы приходим к этой справедливой стоимости для финансовой группы Сумитомо Мицуи.
Метод 2: Цена на акции финансовой группы Сумитомо Мицуи по отношению к прибыли
Для прибыльного банка коэффициент P/E является простым способом связать то, сколько вы платите за каждую акцию, с прибылью, которую она генерирует. Инвесторы обычно ищут P/E, который соответствует их ожиданиям по будущей прибыли и рискам, которые они видят в бизнесе, причем более высокий рост или более низкий воспринимаемый риск часто оправдывают более высокий обычный P/E.
Финансовая группа Сумитомо Мицуи в настоящее время торгуется по коэффициенту P/E 27,25x. Это выше среднего значения для отрасли банков в размере 13,69x и также выше среднего значения для группы ровесников в размере 17,32x. На первый взгляд это указывает на то, что рынок готов платить премию по сравнению с многими другими банками.
Справедливый коэффициент Simply Wall St для акций составляет 22,12x. Это собственная оценка того, каким может быть P/E, учитывая такие факторы, как рост прибыли, маржинальность прибыли, профиль риска, отрасль и капитализация рынка, вместо простого сравнения с группой ровесников или отраслью. Поскольку она объединяет эти данные, она может дать более индивидуализированное представление о том, что выглядит разумным для этой конкретной компании. Сравнение справедливого коэффициента 22,12x с текущим P/E 27,25x показывает, что акции торгуются выше этого справедливого диапазона.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕН
Коэффициенты P/E рассказывают одну историю, но а что, если настоящая возможность лежит в другом месте? Начните инвестировать в наследия, а не в исполнителей. Откройте 10 лучших компаний, руководимых основателями.
Улучшите свое принятие решений: выберите свою версию финансовой группы Сумитомо Мицуи
Ранее было упомянуто, что существует еще лучший способ понимания оценки, поэтому Нарративы представлены как простой способ для вас связать ваше представление о будущем финансовой группы Сумитомо Мицуи с финансовым прогнозом и, в конечном итоге, с оценкой справедливой стоимости.
Нарратив - это ваш рассказ о компании, подкрепленный вашими предположениями о справедливой стоимости, будущих доходах и маржах, которые платформа Simply Wall St превращает в цифры, с которыми вы можете сравнить текущую цену акций.
На странице Сообщества, используемой миллионами инвесторов, Нарративы упрощают этот процесс, чтобы вы могли быстро увидеть, предлагает ли ваша справедливая стоимость финансовой группы Сумитомо Мицуи дорогие или дешевые акции по сравнению с текущей ценой, и решить, соответствует ли это вашим собственным порогам покупки или продажи.
Поскольку Нарративы автоматически обновляются при добавлении новой информации, такой как новости или доходы, ваш рассказ, прогноз и справедливая стоимость остаются в синхронизации, не требуя от вас перестраивать модель каждый раз.
Например, один Нарратив о финансовой группе Сумитомо Мицуи может предполагать более высокую справедливую стоимость на основе более сильных прогнозов прибыли. Другой Нарратив может использовать более осторожные оценки и прийти к более низкой справедливой стоимости, давая вам четкое представление о том, как различные взгляды переносятся в различные ожидания по цене.
Вы считаете, что у финансовой группы Сумитомо Мицуи есть что-то еще для рассказа? Загляните в наше Сообщество, чтобы увидеть, что говорят другие!
Этот материал от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Он не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, ориентированный на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компаний объявления, влияющие на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
Обсуждаемые в данном материале компании включают 8316.T.
Есть отзывы по этому материалу? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на почту editorial-team@simplywallst.com
