Найдите своё следующее качественное инвестиционное предложение с помощью удобного и мощного скринера Simply Wall St, доверяющего более чем 7 миллионам частных инвесторов по всему миру.
Интересно, цена BRP в районе $91.83 отражает возможность или уже отражает ту историю, которую видят большинство инвесторов сегодня.
Акции недавно выросли на 8.5% за последние 7 дней, на 8.2% за последние 30 дней и на 6.8% за текущий год, при том что за последний год доход составил 91.1%, а за 3 и 5 лет - 10.7% и 12.6% соответственно.
Последние новости сосредоточены на BRP как на компании потребительских товаров, за которой внимательно следят некоторые инвесторы из-за её чувствительности к дискреционным расходам и общему спросу на товары для досуга. Этот контекст помогает понять, почему краткосрочные движения могут выглядеть совсем иначе по сравнению с её сильным доходом за 1 год.
Simply Wall St в настоящее время присваивает BRP оценку стоимости 5 из 6. Далее вы увидите, как различные методы оценки соотносятся с этой оценкой, а также метод в конце статьи, который поможет вам лучше понять, что означает справедливая стоимость для этой акции.
BRP принесла доходность 91.1% за последний год. Узнайте, как это соотносится с остальными компаниями отрасли досуга.
Метод 1: Анализ денежных потоков BRP (DCF)
Модель дисконтированных денежных потоков оценивает стоимость бизнеса, прогнозируя его будущие денежные потоки и затем дисконтируя их к текущей стоимости. Она фокусируется на деньгах, которые, в теории, могут быть возвращены акционерам со временем.
Для BRP Simply Wall St применяет 2-х ступенчатую модель денежных потоков к собственному капиталу, используя денежные потоки в размере CA$778.2 миллиона за последние двенадцать месяцев. Входные данные аналитиков и экстраполированные оценки подаются в десятилетний путь, с прогнозируемым денежным потоком на 2031 год в размере CA$853.0 миллиона, наряду с другими годовыми прогнозами в диапазоне от CA$500 миллионов до CA$800 миллионов.
Когда все эти прогнозируемые денежные потоки дисконтируются и объединяются, модель приходит к оценочной внутренней стоимости акции в размере CA$222.95. По сравнению с текущей ценой акции в размере примерно CA$91.83, это указывает на скидку в размере 58.8%. Это означает, что BRP в настоящее время торгуется значительно ниже этой оценки справедливой стоимости DCF.
Результат: НЕДООЦЕНЕНА
Наш анализ дисконтированных денежных потоков (DCF) показывает, что BRP недооценена на 58.8%. Отслеживайте это в вашем списке наблюдения или портфеле или узнайте еще о 9 высококачественных недооцененных акциях.
Переходите в раздел Оценка нашего компании для получения более подробной информации о том, как мы приходим к этой справедливой стоимости для BRP.
Метод 2: Цена акций BRP по отношению к прибыли
Для прибыльной компании, такой как BRP, коэффициент P/E является простым способом связать то, что вы платите за акцию, с прибылью, которая поддерживает эту цену. Инвесторы обычно принимают более высокий P/E, когда они ожидают более сильного роста или видят меньший риск, и более низкий P/E, когда ожидания роста более скромны или риски выше.
BRP в настоящее время торгуется по коэффициенту P/E примерно 19.6x. Это выше среднего по отрасли досуга, который составляет примерно 17.9x, но ниже среднего по группе сверстников в размере примерно 32.8x. Simply Wall St также рассчитывает Справедливый коэффициент в размере 29.0x, который является уровнем P/E, предлагаемым такими факторами, как профиль роста прибыли BRP, маржинальная прибыль, отрасль, рыночная капитализация и характеристики риска.
Этот Справедливый коэффициент более подходит, чем простое сравнение со сверстниками или отраслью, потому что он корректируется с учётом индивидуальных качеств компании, а не предполагает, что все компании отрасли досуга заслуживают одинаковый множитель. Сравнение текущего P/E BRP в размере 19.6x с Справедливым коэффициентом в размере 29.0x указывает на то, что акции торгуются ниже этого моделируемого диапазона.
Результат: НЕДООЦЕНЕНА
Коэффициенты P/E рассказывают одну историю, но что, если настоящая возможность лежит в другом месте? Начните инвестировать в наследия, а не в руководителей. Узнайте о наших 3-х лучших компаниях, возглавляемых основателями.
Повысьте качество вашего принятия решений: выберите вашу историю BRP
Ранее было упомянуто, что есть ещё лучший способ понять оценку. На Simply Wall St вы можете использовать Нарративы, где вы описываете свою историю для BRP, связываете эту историю с предположениями о будущих доходах, прибылях и маржах, позволяете платформе перевести эти предположения в Справедливую стоимость, а затем сравниваете эту Справедливую стоимость с текущей ценой, чтобы помочь решить, покупать, держать или продавать. Всё это происходит на странице Сообщества, которая автоматически обновляет ваше мнение при поступлении новостей или прибыли, и где разные инвесторы могут занимать позиции от более осторожного взгляда в районе CA$98.91 до более оптимистичного взгляда в районе CA$131.00.
Думаете, что у BRP есть ещё что рассказать? Загляните в наше Сообщество, чтобы увидеть, что говорят другие!
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компании, влияющие на цену, или качественный материал. У Simply Wall St нет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
Компании, обсуждаемые в этой статье, включают DOO.TO.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на editorial-team@simplywallst.com
