Баланс с обилием наличных средств часто является признаком силы, но не всегда. Некоторые компании избегают долгов из-за слабых бизнес-моделей, ограниченных возможностей для расширения или непостоянного денежного потока.
Финансовая гибкость ценна, но это не все - в StockStory мы помогаем вам найти акции, которые могут не только выжить, но и превзойти ожидания. Исходя из этого, вот две компании с чистыми наличными позициями, которые могут использовать свои балансы для роста, и одна, которую лучше исключить из вашего списка наблюдения.
Акция для продажи:
SmartRent (SMRT)
Чистая наличная позиция: $103.3 миллиона (36.3% от рыночной капитализации)
Основанная сотрудником компании по аренде недвижимости, SmartRent (NYSE:SMRT) предоставляет устройства умного дома и программное обеспечение для многоквартирных жилых домов, домов для аренды и общежитий для студентов.
Почему мы сомневаемся в SMRT?
Продукция и услуги сталкиваются с значительными вызовами конечного рынка в этом цикле, поскольку объем продаж за последние два года сократился на 19.8% ежегодно
Плоский уровень прибыли на акцию за последние два года отстает от конкурентов
Отрицательный свободный денежный поток вызывает вопросы о сроках окупаемости его инвестиций
Цена акций SmartRent в $1.48 подразумевает коэффициент оценки 123.3x по прямым EV-to-EBITDA. Ознакомьтесь с нашим бесплатным подробным исследованием, чтобы узнать больше о том, почему SMRT не соответствует нашим стандартам.
Две акции для покупки:
Mueller Water Products (MWA)
Чистая наличная позиция: $7.3 миллиона (0.2% от рыночной капитализации)
Одна из старейших компаний в отрасли водной инфраструктуры, Mueller (NYSE:MWA), является поставщиком продукции для водной инфраструктуры и систем контроля потока для различных отраслей.
Почему мы поддерживаем MWA?
Операционная прибыль и эффективность выросли за последние пять лет, поскольку компания извлекла выгоду из фиксированных издержек
Показатели за последние два года показывают, что ее инкрементные продажи были крайне прибыльными, поскольку ее годовой рост прибыли на акцию составил 45.2%, превышая рост выручки
Маржа свободного денежного потока выросла на 4.7 процентных пункта за последние пять лет, что дает компании больше возможностей для действий
Mueller Water Products торгуется по цене $27.04 за акцию, или 19.1x прямой P/E. Сейчас хорошее время для покупки? Узнайте в нашем полном исследовании, оно бесплатно.
HCI Group (HCI)
Чистая наличная позиция: $1.15 миллиарда (58.6% от рыночной капитализации)
Начав как страховщик "выкупа" во Флориде, который принимал полисы от государственной страховой компании Citizens Property Insurance Corporation, HCI Group (NYSE:HCI) предоставляет страхование имущества и ответственности, в основном страхование жилья, используя собственную технологию для улучшения подписания и обработки требований.
Почему мы любим HCI?
Чистые премии заработаны увеличились на 28.7% ежегодно за последние два года, демонстрируя исключительное проникновение на рынок в этом цикле
Инкрементные продажи за последние два года были крайне прибыльными, поскольку его прибыль на акцию увеличилась на 75.7% ежегодно, превышая прирост выручки
Годовой рост стоимости акции на книгу на акцию составил 55% за последние два года, что свидетельствует о росте капитала в этом цикле
По цене $150.50 за акцию, HCI Group торгуется по коэффициенту 1.6x по прямому P/B. Сейчас время начать позицию? Посмотрите сами в нашем всестороннем исследовании, оно бесплатно.
Акции, которые нам нравятся еще больше
ЕЩЕ ОДНО: Топ-6 акций на этой неделе. Этот рынок быстро отделяет качественные акции от дорогих. ИИ уничтожает целые секторы без предупреждения. В таком быстром вращении вам нужно больше, чем просто список хороших компаний.
Наша система ИИ выявила Palantir до того, как ее стоимость выросла на 1,662%. AppLovin до того, как ее стоимость выросла на 753%. Nvidia до того, как ее стоимость выросла на 1,178%. Каждую неделю она создает 6 новых имен, которые проходят те же тесты. Получите наши Топ-6 акций бесплатно ЗДЕСЬ.
Среди акций, попавших в наш список в 2020 году, есть уже знакомые имена, такие как Nvidia (+1,326% между июнем 2020 и июнем 2025 года), а также малоизвестные компании, такие как ранее микрокапиталовая компания Kadant (+351% доходность за пять лет). Найдите своего следующего крупного победителя сегодня с помощью StockStory.
