Находите прибыльные акции в любом цикле рынка. Присоединяйтесь к 7 миллионам инвесторов, использующих идеи инвестирования Simply Wall St бесплатно.
Хотите узнать, предлагает ли Northrop Grumman по цене около 702,50 доллара за акцию все еще ценность, или большая часть возможности уже заложена в цену.
Акция показала прибыль в размере 3,5% за прошлую неделю, в то время как за последние 30 дней прибыль составила 5,1% убытка, а прибыль с начала года составляет 20,0%, при этом за 1 год - 47,0%, за 3 года - 57,0%, и за 5 лет - 124,0%.
Последние заголовки сосредоточены на роли Northrop Grumman как крупного оборонного подрядчика, и инвесторы внимательно следят за деятельностью по контрактам и сентиментом сектора. Эти события помогают определить, отражает ли текущая цена акции и последние движения изменение ожиданий относительно компании или более широкого оборонного сектора.
На сегодняшний день Northrop Grumman имеет оценку стоимости 3 из 6, и следующие разделы покажут, что говорят различные методы оценки о акции, после чего будет представлен более голистический способ мышления о стоимости, который многие инвесторы упускают из виду.
Узнайте, почему 47,0% доходности акций Northrop Grumman за последний год отстает от ее конкурентов.
Подход 1: Анализ денежного потока с учетом дисконтирования (DCF) для Northrop Grumman
Модель дисконтированного денежного потока, или DCF, оценивает стоимость компании на сегодняшний день путем прогнозирования ее будущих денежных потоков и их дисконтирования к текущему моменту.
Для Northrop Grumman здесь используется модель свободного денежного потока к собственному капиталу 2-ой стадии. Последний 12-месячный свободный денежный поток составляет около 3,0 млрд долларов. Исходя из прогнозов аналитиков на ближайшие годы и их экстраполяций за этот период, прогнозируемый свободный денежный поток на 2030 год составит 4,0 млрд долларов, с детализированными ежегодными прогнозами с 2026 по 2035 год.
Когда эти прогнозируемые денежные потоки дисконтируются к текущему моменту и суммируются, оценочная внутренняя стоимость согласно этой модели составляет около 534,92 доллара за акцию. По сравнению с недавней ценой акции около 702,50 доллара, вывод DCF показывает, что акция превышает эту оценку на 31,3%, что указывает на ее переоцененность согласно этой конкретной методологии.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕННО
Наш анализ дисконтированного денежного потока (DCF) показывает, что Northrop Grumman может быть переоценен на 31,3%. Обнаружьте 59 акций с высоким качеством, недооцененных или создайте свой собственный скринер для поиска лучших возможностей.
Перейдите в раздел Оценка нашего компании для получения дополнительных подробностей о том, как мы приходим к этой справедливой стоимости для Northrop Grumman.
Подход 2: Цена против прибыли для Northrop Grumman
Для прибыльных компаний коэффициент P/E является полезным сокращением, поскольку он связывает то, что вы платите за акцию, с прибылью, которую приносит каждая акция в настоящее время. Он помогает понять, сколько долларов инвесторы платят за каждый доллар прибыли.
Что считается нормальным P/E, зависит от того, насколько быстро ожидается рост прибыли и насколько рискованно кажется эта прибыль. Более быстрый ожидаемый рост или более низкий воспринимаемый риск обычно поддерживает более высокий P/E, в то время как медленный рост или более высокий риск обычно соответствует более низкому P/E.
Northrop Grumman в настоящее время торгуется с P/E в размере 23,8x. Это сравнивается с средним P/E в отрасли Аэрокосмической и оборонной промышленности около 35,9x и средним P/E группы сверстников 49,9x. По этим простым сравнениям акции находятся ниже как уровня отрасли, так и сверстников.
Справедливый коэффициент Simply Wall St - это собственная оценка того, какой P/E компании может быть разумным, учитывая ее профиль роста прибыли, отрасль, маржинальность прибыли, рыночную капитализацию и факторы риска. Поскольку он корректируется на эти компании-специфические особенности, он может быть информативнее, чем прямое сравнение со широкими отраслевыми или сверстниковыми средними.
Для Northrop Grumman справедливый коэффициент составляет 27,7x, что выше текущего P/E в размере 23,8x. На этой основе акции отображаются как недооцененные по сравнению с этим настроенным бенчмарком.
Результат: НЕДООЦЕНЕННО
Коэффициенты P/E рассказывают одну историю, но а если настоящая возможность кроется в другом месте? Начните инвестировать в наследия, а не в руководителей. Откройте наши 20 лучших компаний, возглавляемых основателями.
Улучшите свое принятие решений: выберите свою нишу Northrop Grumman
Ранее было упомянуто, что есть еще лучший способ понять оценку. Нарративы на странице сообщества Simply Wall St позволяют связать ясную историю с вашими цифрами, связав то, во что вы верите о компании, такой как будущие бюджеты обороны Northrop Grumman, риски программ или ограничения политики, с конкретным прогнозом по доходам, прибыли и маржинальности. Это затем переходит в справедливую стоимость, которую можно сравнить с текущей ценой акции, чтобы помочь принять решение о покупке, удержании или продаже. Платформа автоматически обновляет эту справедливую стоимость при появлении новых доходов, новостей или заголовков политики. Один инвестор может построить бычий наратив Northrop Grumman, опираясь на более высокую целевую цену аналитика в размере 815,00 доллара США. Другой может опираться на более низкую цель в размере 587,22 доллара США, чтобы отразить большую озабоченность концентрацией контрактов, рисками выполнения и потенциальными ограничениями на капитальные возвраты. Обе точки зрения фиксируются и обновляются рядом в форме, которая легко используется, даже если вы не профессионал.
Думаете, что у Northrop Grumman есть более глубокий смысл? Загляните в наше сообщество, чтобы увидеть, что говорят другие!
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с уклоном в долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Компания Simply Wall St не имеет позиции по каким-либо упомянутым акциям.
Обсуждаемые в этой статье компании включают NOC.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите нам на электронную почту editorial-team@simplywallst.com
