Компания Martin Marietta Materials за последние шесть месяцев держится на месте, записывая небольшие потери в размере 2,7%, удерживаясь на уровне $608,55. Акции также уступили росту S&P 500 на 5,4% за этот период.
Существует ли возможность покупки акций Martin Marietta Materials или они могут представлять риск для вашего портфеля? Погрузитесь в наш полный исследовательский отчет, чтобы увидеть мнение нашей аналитической команды, он бесплатный.
Почему Martin Marietta Materials не впечатляет?
Мы временно отказываемся от инвестирования в Martin Marietta Materials. Вот три причины, по которым мы избегаем MLM, и акцию, которую мы предпочли бы иметь в своем портфеле.
1. Рост выручки в долгосрочной перспективе разочаровывает
Долгосрочная производительность компании является индикатором ее общего качества. Любой бизнес может показать хорошие кварталы, но лучшие постоянно растут в течение длительного времени. К сожалению, годовой рост выручки Martin Marietta Materials за последние пять лет составил 6,7%, что является средним показателем. Это не соответствует нашему стандарту для сектора промышленности.
2. Показатель прибыли на акцию снизился за последние два года
Хотя долгосрочные тенденции прибыли дают нам общую картину, мы также отслеживаем показатель прибыли на акцию за более короткий период, поскольку он может дать представление о новой тенденции или развитии в бизнесе.
К сожалению для компании Martin Marietta Materials, ее прибыль на акцию и выручка снизились на 1,3% и 1,7% ежегодно за последние два года. Мы склонны не рекомендовать нашим читателям компании с убывающей выручкой и прибылью на акцию, где снижение прибыли может указывать на изменение секулярных тенденций и предпочтений. Если прилив обернется неожиданно, низкий показатель безопасности акций Martin Marietta Materials может сделать его цену уязвимой для крупных снижений.
3. Предыдущие инициативы по росту не впечатлили
Рост дает нам представление о долгосрочном потенциале компании, но насколько капиталоемким был этот рост? Введите ROIC, метрику, показывающую, сколько операционной прибыли компания генерирует относительно привлеченных средств (долг и собственный капитал).
Компания Martin Marietta Materials исторически плохо инвестировала в прибыльные инициативы роста. Ее средний ROIC за пять лет составлял 8,6%, что довольно низко по сравнению с лучшими компаниями промышленности, которые постоянно вырабатывают более 20%.
Итоговый вердикт
Компания Martin Marietta Materials не является ужасным бизнесом, но она не проходит наш тест качества. С ее акциями, которые отстают от рынка в последнее время, акции торгуются по прямому P/E в размере 31,1 (или $608,55 за акцию). Инвесторы с более высоким уровнем риска могут заинтересоваться компанией, но мы считаем, что потенциальные убытки слишком велики. Мы довольно уверены, что существуют лучшие акции для покупки на данный момент. Мы рекомендуем обратить внимание на один из самых любимых бизнесов Чарли Мангера.
Акции высокого качества для всех рыночных условий
ЕЩЕ ОДНО: Топ-6 акций на эту неделю. Этот рынок быстро отделяет качественные акции от дорогих. Искусственный интеллект уничтожает целые секторы без предупреждения. В такой быстрой ротации вам нужно больше, чем список хороших компаний.
Наша система искусственного интеллекта выделила Palantir до ее роста на 1 662%. AppLovin до ее роста на 753%. Nvidia до ее роста на 1 178%. Каждую неделю она предлагает 6 новых названий, которые проходят те же тесты. Получите наши Топ-6 акций бесплатно ЗДЕСЬ.
Среди акций, попавших в наш список, есть хорошо известные имена, такие как Nvidia (+1 326% с июня 2020 по июнь 2025 года), а также малоизвестные бизнесы, такие как ранее микрокапитализированная компания Kadant (+351% пятилетний доход). Найдите своего следующего крупного победителя с StockStory уже сегодня.
