Находите победные акции в любом рыночном цикле. Присоединяйтесь к 7 миллионам инвесторов, использующих идеи инвестирования Simply Wall St бесплатно.
Если вы задаетесь вопросом, предлагает ли текущая цена акций Xcel Energy ценность, полезно начать с того, как акция фактически вела себя в последние месяцы.
Цена акции недавно закрылась на отметке $81.08, с падением на 1.6% за последние 7 дней, ростом на 1.3% за 30 дней и доходностью 8.6% с начала года и 19.3% за последний год, а также 27.6% за 3 года и 33.7% за 5 лет.
Недавние изменения цен происходят на фоне повышенного внимания к Xcel Energy в качестве регулируемой электрической и газовой утилиты, поскольку инвесторы следят за тем, как общесекторальные факторы, такие как регулирование, процентные ставки и потребности в капиталовложениях, влияют на настроения. Широкие отраслевые новости о вложениях в сеть, планах декарбонизации и устойчивости инфраструктуры также удерживают наименования утилит в целом на радарах многих инвесторов.
В настоящее время у Xcel Energy оценка составляет 2 из 6. Это предполагает, что некоторые проверки указывают на потенциальную недооценку, в то время как другие - нет. В следующих разделах будет рассмотрено, что говорят различные методы оценки об акции, а затем будет предложен способ связать эти методы в более ясную общую картину.
Xcel Energy набирает всего 2 из 6 баллов по нашим проверкам оценки. Узнайте, какие другие сигналы тревоги мы обнаружили в полном анализе оценки.
Подход 1: Анализ Модели Дивидендной Скидки Xcel Energy (DDM)
Модель Дивидендной Скидки оценивает, сколько может стоить акция, прогнозируя будущие дивиденды и дисконтируя их к текущему моменту, а затем сравнивая эту стоимость с текущей ценой акции.
Для Xcel Energy модель использует годовой дивиденд на акцию в размере $2.53, доходность по акциям 10.43% и коэффициент выплат около 61%. Этот уровень выплаты предполагает, что компания возвращает значительную долю прибыли акционерам, сохраняя при этом часть для реинвестирования.
Темп роста DDM составляет 3.41%, ограниченный по сравнению с более высокой первоначальной оценкой 4.07%, с ожидаемым входом роста 4.07%. Эти цифры отражают предположение о росте, применяемое к будущим дивидендам в рамках модели, а не прогноз будущей реальной производительности.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕНО
Наш анализ модели дивидендной скидки (DDM) предполагает, что Xcel Energy может быть переоценена на 14.3%. Обнаружьте 59 акций высокого качества, недооцененных или создайте свой скринер для поиска лучших возможностей.
Перейдите в раздел Оценки нашего Отчета о Компании, чтобы узнать больше деталей о том, как мы приходим к этой Справедливой Стоимости для Xcel Energy.
Подход 2: Цена Xcel Energy по Отношению к Прибыли
Для прибыльной компании, как Xcel Energy, коэффициент P/E - полезный способ оценить, за сколько инвесторы готовы платить за каждый доллар прибыли. Он быстро показывает, как рынок оценивает акцию относительно ее прибыли.
Ожидания роста и риски формируют то, что выглядит как нормальный или справедливый P/E. Более высокий ожидаемый рост прибыли или низкая воспринимаемая риск могут поддерживать более высокий множитель, тогда как медленный рост или высокий риск обычно указывают на более низкий.
Xcel Energy в настоящее время торгуется по P/E в размере 25.08x. Это выше среднего значения отрасли Электроэнергетики около 22.15x, но ниже среднего значения для пиров в 26.80x. Simply Wall St также рассчитывает Справедливый Ратио в размере 26.70x, который является уровнем P/E, предложенным факторами, такими как профиль прибыли Xcel Energy, отрасль, маржинальность прибыли, капитализация рынка и характеристики риска.
Этот Справедливый Ратио более адаптирован, чем простое сравнение с пировыми или отраслевыми показателями, потому что он сочетает эти показатели с фундаментальными характеристиками компании, а не полагается только на общие средние значения. Поскольку текущий P/E 25.08x находится ниже Справедливого Ратио 26.70x более чем на 0.10, этот подход указывает на то, что Xcel Energy торгуется с дисконтом по прибыли.
Результат: НЕДООЦЕНЕНО
Коэффициенты P/E рассказывают одну историю, но что, если настоящая возможность лежит где-то в другом месте? Начните инвестировать в наследия, а не в руководителей. Обнаружьте наши 19 лучших компаний, возглавляемых основателями.
Улучшите Процесс Принятия Решений: Выберите вашу Историю Xcel Energy
Ранее было упомянуто, что есть еще лучший способ понять оценку. Нарративы на Simply Wall St помогают вам превратить ваше видение Xcel Energy в четкую историю, которая связывает ее бизнес-драйверы, ваши предположения о выручке, прибыли и маржинальности, а также справедливую стоимость, которую вы затем можете сравнить с текущей ценой, чтобы решить, выглядит ли акция привлекательной или дорогой сегодня.
Думаете, что есть больше, чем говорит история о Xcel Energy? Переходите в наше Сообщество, чтобы увидеть, что говорят другие!
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций, и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в акциях, упомянутых в статье.
В статье обсуждаются компании, включая XEL.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту editorial-team@simplywallst.com
