Получите идеи о тысячах акций от глобального сообщества из более чем 7 миллионов индивидуальных инвесторов на Simply Wall St.
Хотите узнать, является ли Dassault Aviation société anonyme честно оцененной или недавняя цена акций дает вам возможность купить со скидкой? Эта статья фокусируется исключительно на том, что действительно говорит текущая оценка.
Акции последний раз закрылись на 326,60, с доходностью 0,5% за 7 дней, снижением на 6,1% за 30 дней, за год на 16,5%, за 1 год на 9,2%, за 3 года на 90,8% и за 5 лет на 287,9%. Эти цифры могут привлечь внимание инвесторов, следящих как за краткосрочными колебаниями, так и за долгосрочной производительностью.
Недавнее освещение сосредоточено на Dassault Aviation société anonyme как ключевом игроке в секторе авиационной и оборонной промышленности, с акцентом на то, как его производительность по сравнению с конкурентами и как компания позиционируется в своем секторе. Этот контекст помогает объяснить, почему инвесторы взвешивают, отражает ли текущая цена базовый бизнес или более широкое сентимент в секторе.
В настоящее время у Dassault Aviation société anonyme оценка 4 из 6. Затем вы увидите, как различные методы оценки интерпретируют эту оценку, а затем рассмотрите более полный способ мышления об оценке, который выходит за рамки одного набора чисел.
Узнайте, почему 9,2% доходности Dassault Aviation société anonyme за последний год отстает от конкурентов.
Метод 1: Анализ дисконтированного денежного потока (DCF) Dassault Aviation société anonyme
Модель дисконтированного денежного потока, или DCF, оценивает стоимость компании, проецируя ее будущие денежные потоки и дисконтируя их к тому, что они могли бы стоить сегодня.
У Dassault Aviation société anonyme за последние двенадцать месяцев свободный денежный поток составил около 1,51 млрд. На основе аналитических данных на ближайшие годы и затем продленных прогнозов, Simply Wall St моделирует достижение свободного денежного потока около 1,63 млрд к 2030 году. Методика двухэтапного свободного денежного потока к собственному капиталу использует эти ближнесрочные аналитические прогнозы до 2030 года, а затем экстраполирует дальнейшие денежные потоки, чтобы построить долгосрочную картину.
Согласно этой методике, модель DCF предполагает оценочную внутреннюю стоимость около 614,74 за акцию. По сравнению с недавней ценой акции 326,60, это подразумевает внутреннюю скидку в размере 46,9%, что указывает на то, что акции торгуются с существенной скидкой по сравнению с этой оценкой на основе денежного потока.
Результат: НЕДООЦЕНЕННЫЙ
Наш анализ дисконтированного денежного потока (DCF) показывает, что Dassault Aviation société anonyme недооценен на 46,9%. Отслеживайте это в своем списке наблюдения или портфеле или обнаружьте еще 233 высококачественных недооцененных акций.
Перейдите в раздел Оценка нашего компании для получения более подробной информации о том, как мы приходим к этой справедливой стоимости для Dassault Aviation société anonyme.
Метод 2: Цена Dassault Aviation société anonyme по отношению к прибыли
Для прибыльных компаний коэффициент P/E является полезным способом оценки того, за что вы платите за каждый из заработков. Это позволяет легко проверить на основе денежного потока.
Что считается "нормальным" P/E, зависит от того, как рынок оценивает перспективы роста компании и профиль риска. Больший ожидаемый рост или более низкое воспринимаемое рисков может оправдать более высокий P/E, в то время как медленный рост или высокий риск могут обосновать более низкий.
В настоящее время Dassault Aviation société anonyme торгуется по P/E в размере 25,91x. Это ниже среднего P/E в отрасли Aerospace & Defense, равного 51,02x, а также ниже среднего значения группы пиров в размере 30,66x. Фермерский коэффициент Simply Wall St для компании составляет 25,38x, что представляет собой P/E, который можно ожидать, когда учитываются факторы, такие как рост прибыли, маржинальность прибыли, размер, отрасль и риск.
Фермерский коэффициент более нацелен, чем простое сравнение с пирами или широкой отраслью, потому что он корректирует для специфических характеристик компании, а не рассматривает все имена Aerospace & Defense как идентичные. С текущим P/E в 25,91x, находящимся близко к фермерскому коэффициенту в 25,38x, оценка выглядит примерно в соответствии с этой основанной на прибыли структурой.
Результат: ПРИМЕРНО ПРАВИЛЬНО
Коэффициенты P/E рассказывают одну историю, но а что, если настоящая возможность лежит где-то еще? Начните инвестировать в наследия, а не в исполнительных директоров. Откройте наши 100 лучших компаний, которыми управляют основатели.
Совершенствуйте свое принятие решений: выберите свою нравоучительную историю о Dassault Aviation société anonyme
Ранее было сказано, что существует еще лучший способ понимания оценки. Рассказы на Simply Wall St позволяют вам превратить ваше представление о Dassault Aviation société anonyme в понятную историю, связывающую ваши представления о его будущем доходе, прибыли и маржах с финансовым прогнозом, справедливой стоимостью и простым сравнением с сегодняшней ценой.
На странице Сообщество вы можете выбрать или создать рассказ, который описывает, видите ли вы Dassault Aviation société anonyme ближе к более осторожной справедливой стоимости около 300 или к более оптимистичному видению около 420. Затем вы увидите, как это переводится в ваш диапазон справедливой стоимости и находится ли он выше или ниже текущей цены акций.
По мере поступления новых доходов, руководства или новостей о таких вещах, как контракты Rafale, заказы на Falcon 6X и 10X или изменения в регулировании, эти рассказы могут обновляться. Это позволяет вам быстро увидеть, сохраняется ли ваша история о компании или достаточно ли сдвинулась разница между вашей справедливой стоимостью и рыночной ценой, чтобы пересмотреть ваше решение.
Однако для Dassault Aviation société anonyme мы сделаем это действительно легким для вас с предварительным просмотром двух ведущих рассказов о Dassault Aviation société anonyme:
Сценарий бычьего рынка Dassault Aviation société anonyme
Справедливая стоимость: 355,94
Подразумеваемая скидка или премия по сравнению с последним закрытием: примерно на 8,2% выше последней цены акций 326,60
Использованный в этом сценарии рост доходов: 14,84% в год
Аналитики в этом Сценарии оценивают Dassault Aviation société anonyme как широко справедливо оцененную, с консенсусной справедливой стоимостью 355,94, которая находится между низким случаем 300 и высоким 420.
Сюжет опирается на сильную видимость заказов на несколько лет в обороне, поддержку от бизнес-джетов, таких как Falcon 6X и 10X, и постоянные инвестиции в цифровые и ИИ-возможности.
Основные риски в предварительном просмотре включают напряжение в цепочке поставок, тарифы на европейские самолеты, препятствия в сотрудничестве по программам типа FCAS и потенциальное давление на спрос на Falcon и маржи.
Сценарий медвежьего рынка Dassault Aviation société anonyme
Справедливая стоимость: 300,00
Подразумеваемая скидка или премия по сравнению с последним закрытием: примерно на 8,9% ниже недавней цены акции в размере 326,60
Темп роста выручки, использованный в этой истории: 11,88% в год
Более осторожная история устанавливает справедливую стоимость в 300,00 и отражает предположения, которые находятся ближе к нижнему пределу целей аналитиков по сравнению с текущей ценой акции.
Она подчеркивает препятствия со стороны регулирования выбросов, продолжительные проблемы в цепи поставок, зависимость от Rafale и изменения в правительственных бюджетах, которые могут снизить прозрачность будущих заказов.
В предварительном обзоре также отмечается конкуренция со стороны беспилотных и систем на основе искусственного интеллекта, а также риск того, что инвесторы могут предпочесть крупных конкурентов, что может ограничить величину множителя оценки, который со временем будет управлять Dassault Aviation société anonyme.
Когда у вас будет понимание, какая история ближе к вашему видению о заказах, маржинальности и рисках регулирования, вы сможете перейти от этих предварительных просмотров к полным историям Dassault Aviation société anonyme и настроить вводные данные в соответствии с вашими предположениями с помощью раздела Смотрите, что сообщество говорит о Dassault Aviation société anonyme.
Думаете, что у Dassault Aviation société anonyme есть еще что-то важное? Загляните в наше сообщество, чтобы узнать, что говорят другие!
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние события, влияющие на цены акций компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции по каким-либо упомянутым акциям.
В статье обсуждаются компании, включая AM.PA.
Есть отзывы по этой статье? Есть вопросы по содержанию? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на editorial-team@simplywallst.com
