Найдите прибыльные акции в любом цикле рынка. Присоединяйтесь к 7 миллионам инвесторов, использующих идеи инвестирования Simply Wall St бесплатно.
Если вы задаетесь вопросом, остается ли Palantir Technologies по цене $146.39 хорошей ценностью после сильного роста, отправной точкой является отделение истории от цены, которую вы видите на экране.
Акции показали прибыль в размере 14.3% за последние 7 дней, в то время как за 30 дней показатель составляет снижение в 2.8%, с начала года убыток составляет 12.8%, а за последний год - 56.1%, с очень большим приростом за 3 года и более чем в 5 раз за 5 лет.
Эти движения удерживают Palantir в центре внимания, поскольку инвесторы продолжают реагировать на постоянные обновления продуктов, объявления о государственных и коммерческих контрактах, а также на секторальный энтузиазм по поводу поставщиков программного обеспечения для данных и искусственного интеллекта. Вместе эти темы помогают объяснить, почему цена акций периодически имеет сильный импульс, а также откаты.
Несмотря на такую историю, Palantir в настоящее время получает оценку 0 из 6 по оценке стоимости. Дальнейшая часть этой статьи рассмотрит традиционные методы оценки, а затем завершится более полным способом мышления о том, сколько может стоить акция.
Palantir Technologies получает всего 0 из 6 баллов по нашим проверкам оценки стоимости. Узнайте, какие другие красные флаги мы обнаружили в полном разборе стоимости.
Подход 1: Анализ денежных потоков (DCF) Palantir Technologies
Модель дисконтированных денежных потоков, или DCF, оценивает, сколько может стоить компания, прогнозируя ее будущие денежные потоки и дисконтируя их к настоящей стоимости. Она фокусируется на денежных средствах, которые бизнес генерирует для акционеров, а не на заявленной прибыли.
Для Palantir Technologies модель использует подход 2 Stage Free Cash Flow to Equity. Последний свободный денежный поток за последние двенадцать месяцев составляет около $2.1 млрд. Прогнозы аналитиков и экстраполированные данные показывают, что свободный денежный поток достигнет $13.3 млрд к 2030 году, с промежуточными годовыми прогнозами между 2026 и 2035 годами, основанными на смеси оценок аналитиков и экстраполяциях Simply Wall St.
Когда эти прогнозируемые денежные потоки дисконтируются, модель приходит к оценочной стоимости акции в размере $122.51. По сравнению с текущей ценой акции в $146.39, это означает, что акция переоценена на 19.5% с точки зрения DCF.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕНА
Наш анализ дисконтированных денежных потоков (DCF) подсказывает, что Palantir Technologies может быть переоценена на 19.5%. Обнаружьте 60 качественных недооцененных акций или создайте свой собственный скринер, чтобы найти лучшие возможности для инвестирования.
Перейдите в раздел Оценка нашего компании отчета для более подробной информации о том, как мы приходим к этой справедливой стоимости для Palantir Technologies.
Подход 2: Цена Palantir Technologies по отношению к книжной стоимости
Для прибыльных компаний с значительным капиталом на балансе цена к книжной стоимости (P/B) является полезным способом увидеть, сколько инвесторы платят за каждый доллар чистых активов. Более высокий P/B может отражать ожидания более сильного роста или более высоких доходов от капитала, в то время как более низкий P/B может указывать на более скромные ожидания или более высокий воспринимаемый риск.
Palantir Technologies торгуется по P/B в размере 47.39x. Это значительно выше среднего значения P/B в отрасли программного обеспечения в размере 2.82x, а также выше среднего значения для близких конкурентов в размере 23.07x, представленного здесь. При простом сравнении акции торгуются с существенной премией как по сравнению с отраслью, так и с близкими конкурентами.
Справедливый коэффициент Simply Wall St - это собственная оценка того, каким может быть разумный P/B для Palantir, учитывая факторы, такие как профиль роста, маржинальность прибыли, отрасль, капитализация рынка и характеристики риска. Это делает его более нацеленным, чем широкие отраслевые или конкурентные сравнения, которые рассматривают очень разные бизнесы, как будто все они должны торговаться на сходных множителях. В данном случае справедливый коэффициент недоступен, поэтому нельзя сказать, переоценена ли текущая 47.39x P/B, недооценена ли она или соответствует ли она с помощью этой структуры.
Результат: СООТВЕТСТВУЕТ
Коэффициенты P/B рассказывают одну историю, но что, если настоящая возможность лежит где-то в другом месте? Начните инвестировать в наследия, а не в руководителей. Откройте для себя наши 19 ведущих компаний, возглавляемых основателями.
Улучшите свои стратегические решения: выберите свою навигацию по Palantir Technologies
Ранее было упомянуто, что существует еще лучший способ понимания оценки, поэтому были представлены Нарративы как ваш способ связать четкую историю о Palantir Technologies с набором цифр, где вы выбираете предположения о будущих доходах, прибыли и маржинальности и видите подразумеваемую справедливую стоимость наряду с текущей ценой.
На странице сообщества Simply Wall St Нарративы - это доступный инструмент, который позволяет вам охарактеризовать Palantir различными способами. Например, вы можете рассматривать ее как компанию высокого роста в области искусственного интеллекта с оценкой справедливой стоимости в размере $5,967.47 или как более осторожного составителя стоимости в размере $19.79. Затем вы можете сравнить эту справедливую стоимость с текущей ценой акции, чтобы решить, выглядит ли разрыв привлекательно, недооценен ли он, или соответствует вашему подходу.
Поскольку Нарративы обновляются при добавлении новых данных, отчетов или новостей на платформу, ваше представление о Palantir не остается статичным. Оно развивается автоматически, чтобы вы могли видеть, как новая информация изменяет сюжет, прогноз и оценку без перестройки анализа с нуля.
Однако для Palantir Technologies мы сделаем это действительно простым для вас с предварительными просмотрами двух ведущих Нарративов Palantir Technologies:
Они созданы участниками сообщества, использующими собственные предположения о росте, прибыли и необходимых доходах, что дает вам ясную бычью и медвежью структуру для проверки вашего собственного мнения.
Бычий кейс Palantir Technologies
Справедливая стоимость: $699.78
Подразумеваемая недооценка по отношению к $146.39: около 79.1%
Предположение о росте доходов: 50%
Акцент на модели развертывания Palantir, с инженерами на месте и более чем 500 AIP-буткемпами, используемыми для стимулирования принятия и реальной интеграции в мире.
Отзыв клиента подчеркивает быстрое внедрение, новый подход к обработке данных и широкое участие команды, поддерживающее постоянное использование.
Видение Palantir как поддерживающего партнера для молодых компаний, желающих быстро масштабироваться, что лежит в основе более высокой справедливой стоимости в этом нарративе.
Медвежий кейс Palantir Technologies
Справедливая стоимость: $96.00
Подразумеваемая переоценка по отношению к $146.39: около 52.5%
Предположение о росте доходов: 26%
Фокус на очень высоких множителях оценки, таких как P/E в размере 384x и высокие P/B, EV/Revenue и EV/EBITDA, которые не оставляют места для разочарования.
Выделяет ключевые бизнес-риски, включая зависимость от государственных контрактов, сильную конкуренцию в области данных и программного обеспечения для искусственного интеллекта, а также воздействие регулирования в области чувствительных данных.
Отмечает, что настроение смешанное, с оптимизмом по поводу искусственного интеллекта и контрактов наряду с опасениями относительно оценки и чувствительности акций к макроусловиям.
Вместе эти два нарратива показывают, как различные предположения о росте, маржинальности и риске могут привести к очень различным справедливым значениям, и почему важно видеть полный спектр мнений, а не полагаться на одно число.
Если вы хотите продолжить и увидеть, как другие инвесторы оценивают эту же акцию, включая более оптимистичные и более осторожные точки зрения, есть более широкий набор нарративов Palantir на Simply Wall St, который вы можете использовать для дополнения своей работы, а также отслеживать, как они изменяются с поступлением новых данных с помощью инструментов сообщества.
Чтобы увидеть, как эти результаты связаны с долгосрочным ростом, рисками и оценкой, ознакомьтесь с полным спектром нарративов сообщества для Palantir Technologies на Simply Wall St. Добавьте компанию в свой список наблюдения или портфель, чтобы получать оповещения о развитии ситуации.
Думаете, что у истории Palantir Technologies есть продолжение? Загляните в наше Сообщество, чтобы увидеть, что говорят другие!
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем анализ на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компаний объявления, влияющие на цену, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
Компании, обсуждаемые в этой статье, включают PLTR.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на editorial-team@simplywallst.com
