Найдите следующее качественное инвестиционное предложение с помощью мощного скринера Simply Wall St, доверенного более чем 7 миллионами индивидуальных инвесторов по всему миру.
Lumentum Holdings снова находится в центре внимания после резкого изменения ожиданий аналитиков, с обновлением оценки справедливой стоимости с US$655,55 до US$773,35. Это изменение соответствует комментариям улицы, которые все более фокусируются на спросе на оптические устройства, увеличенных обязательствах клиентов и новостях о расширении производства и включении в индексы. По мере чтения вы увидите, как эта изменяющаяся повесть, как оптимистичная, так и осторожная, может повлиять на ваше отношение к Lumentum.
Цели цен аналитиков не всегда отражают полную картину. Загляните в наш отчет о компании, чтобы найти новые способы оценки Lumentum Holdings.
Что говорят уличные аналитики
Оптимистичные выводы
Несколько фирм, включая Rosenblatt, Stifel, Barclays, Citi, Mizuho, UBS, Morgan Stanley и Northland, повысили целевые цены на Lumentum, сигнализируя о пересмотре способа оценки компании относительно ее экспозиции к искусственному интеллекту и оптике.
Rosenblatt выделяет план Nvidia инвестировать US$2 млрд в Lumentum, наряду с обязательствами на миллиарды долларов на приобретение передовых лазерных и оптических компонентов, как ключевую поддержку для своей более высокой цели в US$900.
TD Cowen описывает Lumentum как "ключевого получателя" ускоренного спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта, в то время как Stifel указывает, что его ранние оценки были консервативными и он приблизил их к консенсусу улицы.
Morgan Stanley ссылается на более крупную оптическую рыночную возможность, связанную с центрами обработки данных для искусственного интеллекта и новыми оптическими технологиями, что лежит в основе его более высокой цели и текущего охвата Lumentum.
Пессимистичные выводы
TD Cowen начинает с рейтинга Hold и целью в US$675, указывая на зависимость Lumentum от продаж компонентов, что, по его мнению, делает компанию более уязвимой для потенциального переизбытка индия-фосфида, или InP.
Некоторые фирмы, включая Barclays и Morgan Stanley, поддерживают стойкий подход Equal Weight, указывая на то, что несмотря на более высокие цели, они по-прежнему видят сбалансированные риски и вознаграждение вокруг выполнения и интенсивности капитала.
Соответствуют ли ваши мысли оптимистическим или пессимистическим аналитикам? Возможно, вы считаете, что история не ограничивается этим. Перейдите в сообщество Simply Wall St, чтобы узнать больше точек зрения!
Мы выявили 4 риска для Lumentum Holdings. Узнайте, какие могут повлиять на ваше инвестирование.
Как это изменяет справедливую стоимость Lumentum Holdings
Оценка справедливой стоимости изменяется с US$655,55 до US$773,35 по обновленной модели.
Моделированная ставка роста выручки на длительный срок переходит с 52,85% на 60,92%.
Предполагаемая чистая маржа прибыли изменяется с 26,12% на 29,62%.
Будущий множитель P/E переходит с 32,62x на 29,10x.
Ставка дисконтирования незначительно изменяется с 8,27% на 8,28%.
Не пропускайте обновлений: Следите за повествованием
Повествования связывают историю компании, факторы ее отрасли и ключевые риски с финансовым прогнозом и справедливой стоимостью. Они обновляются по мере поступления новых данных, рекомендаций и исследований, чтобы вы могли видеть, как развивается инвестиционный кейс.
Загляните в сообщество Simply Wall St и следите за повествованием о Lumentum Holdings, чтобы быть в курсе:
Как искусственный интеллект, облачные вычисления и гипермасштабные центры обработки данных влияют на спрос на передовые оптические и фотонные продукты Lumentum, включая EML, лазеры и оптические коммутационные устройства.
Влияние ограничений по мощности, расширения производства и многоквартальных дисбалансов в предложении и спросе на ценовую мощность, маржинальность и непрерывность поставок.
Ключевые риски, такие как высокая зависимость от небольшой группы гипермасштабных клиентов, менее маржинальные облачные модули, растущая конкуренция от альтернативных оптических технологий и изменяющиеся торговые и тарифные условия.
Этот материал от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Он не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций, и не принимает во внимание ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ с фокусом на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления о ценах или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
Обсуждаемые в этой статье компании включают LITE.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на editorial-team@simplywallst.com
