Даже если компания прибыльна, это не всегда означает, что она отличное инвестиционное решение. Некоторые борются за поддержание роста, сталкиваются с угрозами или неудачно реинвестируют средства, ограничивая свой потенциал в будущем.
Получение прибыли сегодня не обязательно означает победу, поэтому мы анализируем компании по различным измерениям на StockStory. Исходя из этого, вот две прибыльные компании, которые балансируют между ростом и прибылью, и одна, которая может столкнуться с проблемами.
Одна акция для продажи:
Janus (JBI)
Прибыль по GAAP за последние 12 месяцев: 12,6%
Выделяясь своей цифровой безключевой системой доступа в технологию самохранения, Janus (NYSE:JBI) предоставляет легкодоступные решения для самохранения.
Почему JBI беспокоит нас?
Покупатели отложили покупки продуктов и услуг в этом цикле, так как его выручка снизилась на 8,9% ежегодно за последние два года
Снижение прибыли на акцию за последние два года беспокоит некоторых инвесторов, так как цены на акции в конечном итоге следуют за прибылью на акцию в долгосрочной перспективе
Уменьшающиеся доходы от капитала указывают на то, что его ранние прибыльные источники иссякают
По цене $5,48 за акцию, Janus торгуется по коэффициенту P/E в 8,6x вперед. Ознакомьтесь с нашим бесплатным подробным исследованием, чтобы узнать больше о том, почему JBI не соответствует нашим ожиданиям.
Две акции для наблюдения:
Sea (SE)
Прибыль по GAAP за последние 12 месяцев: 8,5%
Основанная в 2009 году и публично торгуемая компания с 2017 года, Sea (NYSE:SE) начала свою деятельность как игровая платформа и с тех пор расширила свою деятельность, предлагая разнообразные услуги, такие как электронная коммерция, цифровые платежи и финансовые услуги в Юго-Восточной Азии.
Почему SE будет превосходить?
Количество платящих пользователей растет, что означает, что компания может увеличить выручку без дополнительных затрат на привлечение клиентов, если она сможет предложить дополнительные продукты и функции
Дополнительные продажи за последние три года увеличили ее прибыльность, поскольку ежегодный рост прибыли на акцию в 60,9% опередил выручку
Маржа свободного денежного потока увеличилась на 30,7 процентных пунктов за последние несколько лет, что дает компании больше капитала для инвестиций или возврата акционерам
Sea торгуется по цене $86,38 за акцию, или 13x вперед EV/EBITDA. Сейчас подходящее время для покупки? Узнайте самостоятельно в нашем полном исследовании, оно бесплатно.
Stryker (SYK)
Прибыль по GAAP за последние 12 месяцев: 19,5%
Свыше 150 миллионов пациентов ежегодно используют инновационные медицинские технологии компании Stryker (NYSE:SYK), которая разрабатывает и производит передовые медицинские устройства и оборудование в области ортопедии, хирургических инструментов, нейротехнологий и решений для пациентов.
Почему SYK выделяется?
Средний органический рост выручки в 10,2% за последние два года демонстрирует его способность к самостоятельному расширению без полагания на приобретения
Экономии масштаба дают ему операционное плечо при увеличении спроса
Прирост дополнительных продаж за последние пять лет был более прибыльным, так как его прибыль на акцию увеличилась на 12,9% ежегодно, превысив рост выручки
Цена акции Stryker в $330,50 подразумевает коэффициент оценки в 21,8x вперед P/E. Сейчас хорошее время для покупки? Узнайте в нашем полном исследовании, оно бесплатно.
Акции высокого качества для всех рыночных условий
ПОКА ВЫ ЗДЕСЬ: Топ 9 акций, превосходящих рынок. Лучшие акции не просто превосходят рынок один раз. Они делают это снова. И снова. Растущий доход, увеличение свободного денежного потока, показатели доходности капитала, оставляющие конкурентов позади. Рынок уже вознаградил эти компании.
Но наша платформа искусственного интеллекта говорит, что вечеринка еще не закончена. Узнайте, какие 9 акций попали в наш список на этой неделе - БЕСПЛАТНО. Получите наши Топ 9 акций, превосходящих рынок бесплатно ЗДЕСЬ.
Акции, включенные в наш список в 2020 году, включают уже знакомые имена, такие как Nvidia (+1 326% между июнем 2020 и июнем 2025 года), а также малоизвестные компании, такие как компания Exlservice с небольшой капитализацией (+354% пятилетний доход). Найдите своего следующего победителя с StockStory уже сегодня.
