Эта статья впервые появилась на GuruFocus.
Исследование стратегических шагов фонда в секторе здравоохранения
Фонд Eaton Vance Worldwide Health Sciences (сделки, портфель) недавно представил свою декларацию N-PORT за первый квартал 2026 года, раскрывая стратегические инвестиционные решения. Фонд, базирующийся в Бостоне и Лондоне, сосредотачивается на компаниях, занимающихся медицинскими достижениями, включая биотехнологии, фармацевтику и медицинское оборудование. С акцентом на рост, обусловленный стареющей демографией, инновациями и ростом мировых доходов, фонд стремится капитализировать на увеличении расходов на здравоохранение. Портфельные менеджеры отдают предпочтение акциям, цена которых разумно соотносится с их фундаментальной стоимостью, с потенциалом для долгосрочного роста. Их процесс выбора акций учитывает факторы, такие как потенциал рыночной доли для крупных компаний и перспективы в области исследований и разработок для меньших.
Внимание! GuruFocus выявил 2 предупреждения с LLY.
LLY оценена справедливо? Проверьте свою тезу с помощью нашего бесплатного калькулятора DCF.
Сводка о новых покупках
Фонд Eaton Vance Worldwide Health Sciences (сделки, портфель) добавил в свой портфель три акции. Самым значительным дополнением стала компания Recordati SpA (MIL:REC) с 91 672 акциями, составляющими 0,61% портфеля и стоимостью 5,24 миллиона. Вторым по величине добавлением была Apogee Therapeutics Inc (NASDAQ:APGE) с 33 655 акциями, представляющими примерно 0,28% портфеля, общей стоимостью $2 355 850. Третьим по величине добавлением стала Xenon Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:XENE) с 51 377 акциями, составляющими 0,26% портфеля и общей стоимостью $2 221 030.
Увеличение ключевых позиций
Фонд Eaton Vance Worldwide Health Sciences (сделки, портфель) также увеличил доли в шести компаниях. Самым значительным увеличением стала компания Merck & Co Inc (NYSE:MRK) с дополнительными 180 614 акциями, приводящими общее число к 307 185 акциям. Это корректировка представляет собой значительное увеличение в 142,7% количества акций, влияние на текущий портфель 2,62% и общей стоимостью $38 035 650. Вторым по величине увеличением была компания UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH) с дополнительными 18 123 акциями, приводящими общее число к 109 349. Эта корректировка представляет собой увеличение количества акций на 19,87%, с общей стоимостью $32 068 780.
Сводка об полном выходе из позиций
Фонд Eaton Vance Worldwide Health Sciences (сделки, портфель) полностью вышел из пяти позиций в первом квартале 2026 года. Известные выходы включают IDEXX Laboratories Inc (NASDAQ:IDXX) с продажей всех 14 478 акций, что привело к -1,24% влиянию на портфель. Еще одним значительным выходом была AptarGroup Inc (NYSE:ATR) с ликвидацией всех 60 073 акций, вызвавшей -0,85% влияние на портфель.
Уменьшение ключевых позиций
Фонд также сократил позиции в восьми компаниях. Самым значительным уменьшением стала компания Danaher Corp (NYSE:DHR) с уменьшением на 73 354 акции, приведшим к -66,44% уменьшению акций и -1,89% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене $225,46 за квартал и показали отрицательную динамику -24,42% за последние три месяца и -22,41% с начала года. Еще одним значительным уменьшением стала компания Eli Lilly and Co (NYSE:LLY) с уменьшением на 10 467 акций, что привело к -10,17% уменьшению акций и -1,28% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене $1 047,37 за квартал и показали отрицательную динамику -16,81% за последние три месяца и -17,61% с начала года.
Обзор портфеля
На первый квартал 2026 года в портфеле фонда Eaton Vance Worldwide Health Sciences (сделки, портфель) было 43 акции. Основные удержания составляли 11,37% в Eli Lilly and Co (NYSE:LLY), 6,68% в AbbVie Inc (NYSE:ABBV), 6,57% в AstraZeneca PLC (LSE:AZN), 6,3% в Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) и 5,87% в Roche Holding AG (XSWX:ROP).
Активы в основном концентрированы в одной из 11 отраслей: Здравоохранение.
