Российские акции с обновленными прогнозами

В этой подборке мы посмотрим на акции, которые рекомендуют к покупке российские инвестиционные компании.

Рекомендации были опубликованы исходя из последних позитивных финансовых результатов компаний и/или на фоне позитивных событий в отраслях, в которых работают компании.

Все ценовые ориентиры по акциям являются 12-месячными.

РусАгро (RAGR)

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для бумаг "РусАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 295 рублей за штуку.

Эмитент отчитался за прошлый год. Выручка выросла на 23% и совпала с ожиданиями аналитиков, а чистая прибыль упала на 29% из-за роста процентных расходов, отмечают в инвестбанке. EBITDA сократилась на 6%, что на 4% ниже прогноза SberCIB.

Позитивный взгляд на компанию также у Финама.

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАгро" с целью 275 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,8%, стоп-приказ: 205 рублей.

Инарктика (AQUA)

Акции "Инарктики" могут быть интересны для долгосрочного инвестора, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Инарктика" представила финансовые результаты по МСФО за 2024 год, показав рекордную выручку, несмотря на снижение чистой прибыли из-за потери биомассы в этом году, сумев переложить издержки на покупателей, - пишут эксперты. - Несмотря на негативное давление фонда оплаты труда и логистических расходов, эффективность компании по показателю рентабельность скорректированной чистой прибыли осталась на уровне предыдущего года".

По мнению аналитиков сервиса, текущее укрепление курса рубля в начале 2025 года оказывает негативное влияние на цену реализации продукции компании, что найдет свое отражение в отчетности за первое полугодие 2025 года.

"Однако с позиции долгосрочного горизонта необходимо учитывать, что "Инарктика" активно развивает производственные мощности с целью как кратного увеличения объемов производства, так и с целью роста операционной эффективности в результате усиления вертикальной интеграции бизнеса, - подчеркивают эксперты. - Также ожидается, что "Инарктика" сможет восстановить биомассу рыбы к концу 2025 года, что позволит вернуться к прежнему уровню продаж, оказав тем самым положительное влияние на темпы роста выручки в дальнейшем. Таким образом, мы полагаем, что акции могут быть интересны для долгосрочного инвестора".

Интер РАО (IRAO)

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Интер РАО" с прогнозной стоимостью на уровне 5,2 рубля за штуку.

Эксперты при этом отмечают, что краткосрочных триггеров, способных привести к быстрой переоценке бумаг эмитента, нет.

Совет директоров "Интер РАО" рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,3537 руб. на акцию. "Рекомендованный размер дивидендных выплат предполагает, что среди акционеров будет распределено 25% чистой прибыли за 2024 год по МСФО - это соответствует нашим прогнозам и ожиданиям рынка. Предполагаемая дивидендная доходность составляет 9,4%. Подчеркнем, что на сегодняшний день "Интер РАО" - единственная в сегменте электрогенерации компания, выплачивающая дивиденды", - указывают аналитики банка. 

АФК Система (AFKS)

"Финам" повысил прогнозную цену акций АФК "Система" с 18,78 руб. до 22,61 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,6% без учета дивидендов, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

"После заседания ЦБ РФ в декабре 2024 года многие активы на бирже переоценились вверх на ожидании окончания цикла повышения ключевой ставки, а затем - на ожиданиях окончания конфликта на Украине, - отмечает эксперт. - Не стали исключениями и активы в портфеле АФК "Система", некоторые росли с высокой бетой к рынку. Из-за изменения стоимости активов в портфеле мы повышаем целевую цену акций компании с сохранением рейтинга "покупать". Отметим, что наша предыдущая целевая цена была достигнута за 2,5 мес., а доходность составила 34%".