На американском облигационном рынке продолжается снижение доходностей. Сейчас самое время доформировывать свои портфели на этом рынке. Как и любой облигационный портфель, портфель из еврооблигаций должен содержать ликвидную часть, состоящую из коротких надежных бумаг. Таким выпускам посвящена сегодняшняя подборка.
American Express Co. 2,55% 22/27
American Express — американская финансовая компания. Известными продуктами компании являются кредитные карты, платежные карты и дорожные чеки. Входит в двадцатку крупнейших банков США. Около трети выручки приходится на зарубежные операции.
Основные параметры выпуска
ISIN: US025816CS64
Дата погашения: 04.03.2027
Оферта: встроенный опцион колл
Амортизация: нет
Купон: 2.55%
Количество купонов в год: 2
Рейтинг: А
Bank of Montreal 5,203% 23/28
Bank of Montreal канадский транснациональный инвестиционный банк и компания, предоставляющая финансовые услуги. Один из банков Большой пятерки в Канаде, это четвертый по величине банк в Канаде по рыночной капитализации и активам, а также один из восьми крупнейших банков Северной Америки и топ-50 в мире.
Основные параметры выпуска
ISIN: US06368LGV27
Дата погашения: 01.02.2028
Оферта: встроенный опцион колл
Амортизация: нет
Купон: 5.203%
Количество купонов в год: 2
Рейтинг: АА-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,001% 23/28
Canadian Imperial Bank of Commerce является одной из крупнейших банковских компаний в Канаде. Основным регионом деятельности является Канада, также работает в США и на Карибах. CIBC обслуживает более 11 миллионов клиентов и насчитывает более 40 000 сотрудников. Подразделения: 1) Canadian Personal and Business Banking — банковские услуги частным клиентам, малому и среднему бизнесу в Канаде; 2) Canadian Commercial Banking and Wealth Management — коммерческий банкинг и управление активами в Канаде; 3) U.S. Commercial Banking and Wealth Management — коммерческий банкинг и управление активами в США; 4) Capital Markets — услуги на глобальных рынках капитала; 5) Corporate and Other — корпоративный центр и неосновные направления деятельности.
Основные параметры выпуска
ISIN: US13607LNG40
Дата погашения: 28/04/2028
Оферта: встроенный опцион колл
Амортизация: нет
Купон: 5.001%
Количество купонов в год: 2
Рейтинг: АА-
Charles Schwab Corp. 3,2% 17/27
Charles Schwab Corporation — банковская и брокерская компания, расположенная в Сан-Франциско, Калифорния. Входит в список крупнейших банковских компаний США и является одной из крупнейших брокерских компаний в Соединенных Штатах. Компания предоставляет услуги для частных лиц и учреждений. Компания предлагает электронную торговую платформу для покупки и продажи финансовых ценных бумаг, включая обыкновенные акции, привилегированные акции, фьючерсные контракты, биржевые фонды, опционы, взаимные фонды и инвестиции с фиксированным доходом. Также предоставляет маржинальное кредитование и услуги по управлению наличностью. Компания также предоставляет услуги через зарегистрированных инвестиционных консультантов.
Основные параметры выпуска
ISIN: US808513AQ89
Дата погашения: 02/03/2027
Оферта: встроенный опцион колл
Амортизация: нет
Купон: 3.2%
Количество купонов в год: 2
Рейтинг: А
Pfizer Inc. 2,75% 16/26
Pfizer, Inc. — американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Компания производит самый популярный в мире препарат липитор (липримар, аторвастатин); этот препарат используется для снижения уровня холестерина в крови. Также компания продаёт следующие популярные лекарственные средства: лирика, дифлюкан, зитромакс, виагра, целебрекс, сермион, достинекс, чампикс.
Основные параметры выпуска
ISIN: US717081DV27
Дата погашения: 03.06.2026
Оферта: встроенный опцион колл
Амортизация: нет
Купон: 2.75%
Количество купонов в год: 2
Рейтинг: А
Philip Morris International Inc. 4,875% 23/28
Philip Morris International (NYSE: PM) — американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире. Наиболее известные производимые марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, Philip Morris, PRESEDENT, HEETS (табачные стики для бездымной системы нагревания табака IQOS).
Основные параметры выпуска
ISIN: US718172CZ06
Дата погашения: 15.02.2028
Оферта: встроенный опцион колл
Амортизация: нет
Купон: 4.875%
Количество купонов в год: 2
Рейтинг: А-
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 4,8% 24/27
Национальная кооперативная финансовая корпорация сельских коммунальных служб (CFC) — некоммерческий кооператив, принадлежащий членам, который предоставляет финансовые продукты американской сети сельских электрических кооперативов.
CFC была основана в 1969 году для привлечения средств с рынков капитала в дополнение к программам кредитования электрических кооперативов, предлагаемым Службой сельских коммунальных служб Министерства сельского хозяйства США (USDA).
Основные параметры выпуска
ISIN: US63743HFM97
Дата погашения: 05.02.2027
Оферта: встроенный опцион колл
Амортизация: нет
Купон: 4.8%
Количество купонов в год: 2
Рейтинг: А
QUALCOMM Inc. 3,25% 17/27
Qualcomm Inc. — компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи, а также SoC.
Основные параметры выпуска
ISIN: US747525AU71
Дата погашения: 20.05.2027
Оферта: встроенный опцион колл
Амортизация: нет
Купон: 3.25%
Количество купонов в год: 2
Рейтинг: А
Honeywell International Inc. 2,5% 16/26
Honeywell International Inc. Американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации. Основные направления - аэрокосмическое оборудование, технологии для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, автомобильное оборудование, турбокомпрессоры.
Основные параметры выпуска
ISIN: US438516BL94
Дата погашения: 01/11/2026
Оферта: встроенный опцион колл
Амортизация: нет
Купон: 2.5%
Количество купонов в год: 2
Рейтинг: А
Caterpillar Financial Services Corp. 3,6% 22/27
Caterpillar Inc. — одна из ведущих корпораций по производству крупнейшей спецтехники в мире. Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки (работающие на природном и попутном газах) и другие продукты. В составе более 480 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах.
Основные параметры выпуска
ISIN: US14913R3A32
Дата погашения: 12/08/2027
Оферта: встроенный опцион колл
Амортизация: нет
Купон: 3.6%
Количество купонов в год: 2
Рейтинг: А+
Все облигации можно свободно купить в IB лотами от 2000 долларов по номиналу. В Фридом Финанс Глобал покупка еврооблигаций доступна только через менеджера инвесторам, чей счет не менее 50 тысяч долларов. Минимальный размер лота - 10000 долларов по номиналу.
