Топ-5 активов из США для инвестиций в золото

В последнее время золото вновь становится центром внимания тех инвесторов, кто стремится минимизировать свои риски в условиях нестабильности на мировых рынках. Этот древний актив — традиционное убежище в периоды экономических потрясений, привлекает внимание благодаря ряду факторов: напряженность в районе Красного моря, снижение доходности облигаций США из-за прогноза снижения процентных ставок ФРС и ослабление доллара США. Все эти события вместе, создают благоприятные условия для инвестиций в золото.
 

В этой статье мы рассмотрим топ-5 активов из США для инвестиций в драгоценный металл. Изучим как традиционные варианты, так и нестандартные решения с точки зрения потенциальной доходности и стабильности. 

SPDR Gold Shares (GLD)

Этот ETF один из крупнейших и наиболее популярных фондов по инвестициям в физическое золото. GLD предлагает инвесторам возможность косвенно владеть золотом без необходимости его хранения, при этом обеспечивая высокую ликвидность. Так как пай фонда легко купить или продать на бирже.
 

$56 млрд под управлением, комиссия 0,4%.
 

Newmont Corporation (NEM)

Newmont одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний с широким портфелем активов в различных частях мира. Компания известна своей стабильной добычей, устойчивыми практиками ведения бизнеса и способностью генерировать свободный денежный поток даже в периоды снижения цен на золото.
 

Капитализация $39,43 млрд, дивидендная доходность 4,24%.

Barrick Gold Corporation (GOLD)
 

Barrick Gold один из крупнейших в мире производителей золота. Компания имеет операции в множестве стран и отличается высоким уровнем эффективности и надежности.
 

Еще Barrick привлекательна тем что существенную долю выручки компания получает от добычи меди, которая недавно обновила пик цен c февраля 2023 года. Рост стоимости цветного металла подстегивает тот факт что в 2024 году прогнозируется дефицит меди из-за сокращения добычи и повышения спроса.
 

Капитализация $28 млрд, дивидендная доходность 2,54%.
 

Franco-Nevada Corporation (FNV)

Franco-Nevada Corporation одна из ведущих золотых роялти компаний, это значит что бренд не занимается добычей напрямую. Но приобретает и управляет финансовыми активами, связанными с добычей золота и других полезных ископаемых. 
 

Вместо того чтобы заниматься добычей, компания инвестирует в золотодобывающие проекты, предоставляя им капитал в обмен на долю будущих доходов (роялти) или право на покупку произведенного металла по заранее оговоренной цене (стриминг).

Капитализация $22 млрд, дивидендная доходность 1,5%.
 

Kinross Gold Corporation (KGC)

Kinross это крупная канадская золотодобывающая компания с операциями в США, Бразилии, России, Чили и Западной Африке. Компания известна своими усилиями по снижению затрат в производстве и увеличению эффективности, что делает ее привлекательным выбором для инвесторов.
 

Kinross выделяется среди других золотодобывающих компаний благодаря своему подходу к управлению затратами и устойчивому развитию. Она стремится минимизировать воздействие своей деятельности на окружающую среду и поддерживать положительные отношения с местными сообществами. Эти усилия помогают обеспечивать операционную стабильность.

Капитализация $7 млрд, дивидендная доходность 2,13%.

Подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy

Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по ссылке.